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這是一家非常專業的金融服務團隊

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[理債一日便]是政府立案、正派經營的專業理債顧問公司

一直以來都堅持以"服務為信念,誠信的原則,服務有貸款需求及債務規劃的消費者

90%以上的消費者都有債務,「債務」在人的ㄧ生中扮演非常重要的角色

許多消費者、許多家庭都為「債」所苦,就是這樣的社會責任的使命感

讓煒勝堅信我們存在的價值深具社會意義

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 3.助貸網

 

「助貸網」是台灣金融產業裡,少數以專業及服務領先的企業之一

 擁有資深而專業的理債規劃團隊,不僅企業金融服務具備專業能力

 同時擴大服務領域至個人理財與理債領域, 在台灣傳統金融體系大企業

 大財團的強勢觀念下, 以專業法律與理財、理債規劃能力

 扮演著為消費者守護權益的角色

 資金升級 服務升級 價值升級 應用升級 優惠升級

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速配貸  迅速消除你的債

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三家都是有品質又專業的理債公司

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(軍聞社記者莊家宏臺北9日電)國軍人才招募中心公布105年志願士兵甄選簡章,將招募國防部所屬單位15,000員,以及部外的海巡署875員及國家安全局60員,計招募15,935員。人才招募中心表示,106年志願士兵甄選作業共分8個梯次,採網路填表及通信報名方式,甄選者須先行完成網路報名後,列印「報名文件檢核表」,以限時掛號信件郵寄至「雲林縣斗六市大學路3段123之5號,國軍志願士兵甄選會-資審作業組」收,才算完成報名手續,收件日期以郵戳為憑。人才招募中心進一步表示,詳細甄選規定及簡章,均已公布在國防部人才招募中心網站,提醒有志青年務必詳細閱讀,密切注意報名時間及相關規定。 其他推薦文章

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------苗栗市小額週轉--

房貸是所有貸款中額度最高、利率最低、償還年限最長的華泰銀行車貸利率一種貸款方式,

所以如果有資金需求且名下有房屋可以抵押設定,不管是貸款來創業或是整合名下的其他債務都是最佳選項

目前房屋增貸利率大約落在2.0%-2.5%之間臺南市民間小額借款

【如何找到最低的房貸利率銀行】

各家銀行房貸利率比較2016試算

申請人要先明白無論是個人信貸或是房屋抵押貸款

利率高低的標準很複雜,絕對不是看銀行網頁上的掛苗栗小額借款快速撥款牌利率就會等於你實際申請利率

高雄銀行優惠信貸

房貸銀行利率主要看兩個重點

第一:房屋座落地點和臺灣銀行車貸試算周圍的環境

第二:屋主(申請人)的工作條件與債信狀況



現階段房屋抵押貸款利率是歷史上偏低的一段時間,房貸利率3.5%有可能是理財型房貸所以才會顯得偏高

桃園急借現金

其實只要找對人幫你規劃房貸

不論是申請人收入不明確沒有保證人或是名下負債太高抑或無法進屋拍照等等困難的問中國信託借錢的方法南投快速借錢方法題,專業貸款經理人都可以協助規畫出適合你的銀行方案宜蘭民間小額借款

-------------------------台新銀行貸款率利試算表------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國時報【(潘三信銀行房貸問題鈺楨)】

高雄電影節「雄影雲端戲院」App第3房屋貸款率利計算公式 excel花旗銀行小額信貸年開台,13日全面上架。開展前提供8部雄影歷屆得獎短片欣賞,21日起只要購買「雲端戲院門票」,即可在11月13日展期間,無限次欣賞100部精彩短片,包括72部國際競賽短片、12部「大衛林區短片精選」、5部「應亮短片精選」等。App還有每日「推播贈獎」活動,將送出機票、耳機、文青配件等好禮。

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【用房屋再去貸款整合後的利息比較起來真的可以還比較少嗎?土城民間小額借款

能不能還比較少我試算給你看就知道元大銀行借錢利率

辦理前你的月付金一個月要繳的錢大約8如何跟銀行借錢最快台東合法借款

整合後如果房貸整合利率暫時抓2.5%華泰銀行小額信貸利率

130/年利率2.5%/年限20/月付金 6889

一個月從繳8萬給銀行(利息不知道占多少)到現在只需要月付6千多,這當中差距很驚人但很多人都沒想到。

所以我極力建議如果有心快行動一個月節省這麼多

【用房屋去貸款但是還有之前的金額未繳完可以申請啊】

這需要實際鑑價之後才知道,如果不清楚如何鑑價可以免費鑑價只需提供詳細地址

關於本案我的建議事項:上海銀行就學貸還款

80萬的卡債是目前申請房屋貸款整合的一大隱憂,通常銀行認為

動用到卡債都是『資金管理不當且理財行為失衡』彰化市借錢週轉雲林支票借款

畢竟信用卡動輒18%瑞興銀行小額貸款的利息你都願意支付代表你的資金管控出現問題,所以這也是銀行可能會婉拒你的主因。

故在遞件之前,詳盡的規劃才能順利核准

貸款審核一定有不可預測的變數,變數因子太多,所以沒有人可以保證一定過件臺灣銀行房貸增貸屏東市借錢

但是專業的"貸款經理人"可以先將你的變數因子降到最低,這就是你委託的主因,這也是所謂的眉角。高雄銀行就學貸還款

各家銀行對貸款額度、利率及授信審核標準皆不同讓專業理財規劃一次搞定您的貸款麻煩事

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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/10/26 105/10/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.79740 9.79240 0.00500 0.05106---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124中國信託台灣優勢基金 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417中國信託全球股票入息基金-配息型 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679中國信託全球股票入息基金-累積型 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.27270 10.28760 -0.01490 -0.14483中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.55320 8.56560 -0.01240 -0.14477中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.21340 10.24460 -0.03120 -0.30455中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.39920 9.42790 -0.02870 -0.30442中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.31990 10.32990 -0.01000 -0.09681中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.07450 10.08420 -0.00970 -0.09619中國信託華盈貨幣市場基金 10.91000 10.90990 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.26950 15.26090 0.00860 0.05635中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.40000 55.28000 0.12000 0.21708元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72650 10.72570 0.00080 0.00746元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32610 10.33500 -0.00890 -0.08612元大上證50基金 26.21000 26.33000 -0.12000 -0.45575元大大中華TMT基金-人民幣 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951元大大中華TMT基金-新台幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644元大大中華價值指數基金-人民幣 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-美元 11.04000 11.02800 0.01200 0.10881元大大中華價值指數基金-新台幣 15.27900 15.29400 -0.01500 -0.09808元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.93000 0.00000 0.00000元大中國平?基金-新台幣 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000元大中國高收益點心債券基金 10.99050 10.99300 -0.00250 -0.02274元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.60970 10.61770 -0.00800 -0.07535元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.13490 10.14250 -0.00760 -0.07493元大中國機會債券基金-新台幣 10.18060 10.19790 -0.01730 -0.16964元大巴西指數基金 6.03300 6.04700 -0.01400 -0.23152元大巴菲特基金 24.70000 24.81000 -0.11000 -0.44337元大日經225基金 22.13000 22.10000 0.03000 0.13575元大台商收成基金 23.00000 23.05000 -0.05000 -0.21692元大台灣50單日反向1倍基金 16.10000 16.03000 0.07000 0.43668元大台灣50單日正向2倍基金 25.82000 26.04000 -0.22000 -0.84485元大台灣中型100基金 27.03000 27.10000 -0.07000 -0.25830元大台灣加權股價指數基金 20.73300 20.79400 -0.06100 -0.29335元大台灣卓越50基金 73.32000 73.54000 -0.22000 -0.29916元大台灣金融基金 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470元大台灣高股息基金 23.71000 25.13000 -1.42000 -5.65062元大台灣電子科技基金 31.94000 32.06000 -0.12000 -0.37430元大全球ETF成長組合基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337元大全球不動產證券化基金-美元 10.18100 10.17200 0.00900 0.08848元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531元大全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038元大全球地產建設入息基金-配息型 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207元大全球股票入息基金-美元配息 8.83900 8.82500 0.01400 0.15864元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.45420 10.44900 0.00520 0.04977元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.25810 10.25300 0.00510 0.04974元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.01180 10.02280 -0.01100 -0.10975元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.87790 9.88870 -0.01080 -0.10922元大全球新興市場精選組合基金 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273元大全球農業商機基金 16.27000 16.24000 0.03000 0.18473元大全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858元大全球滿意入息基金-配息型 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 9.48100 9.52500 -0.04400 -0.46194元大印度指數基金 8.93300 8.96000 -0.02700 -0.30134元大印度基金 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033元大多多基金 17.07000 17.12000 -0.05000 -0.29206元大多福基金 53.22000 53.27000 -0.05000 -0.09386元大亞太成長基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27760 9.27600 0.00160 0.01725元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11940 8.11790 0.00150 0.01848元大卓越基金 42.64000 42.67000 -0.03000 -0.07031元大店頭基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691元大泛歐成長基金 8.16000 8.22000 -0.06000 -0.72993元大美元貨幣市場基金-美元 10.02400 10.02380 0.00020 0.00200元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60570 9.62310 -0.01740 -0.18081元大高科技基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422元大得利貨幣市場基金 16.14200 16.14190 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.90230 11.90220 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217元大華夏中小基金 6.88000 6.86000 0.02000 0.29155元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683元大新中國基金-美元 9.22200 9.20100 0.02100 0.22824元大新中國基金-新台幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627元大新主流基金 20.82000 20.85000 -0.03000 -0.14388元大新東協平衡基金-美元 9.98600 9.96500 0.02100 0.21074元大新東協平衡基金-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000元大新興市場ESG策略基金 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.12440 12.10230 0.02210 0.18261元大新興印尼機會債券基金-美金 11.44660 11.41240 0.03420 0.29967元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.50590 11.49570 0.01020 0.08873元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.05560 11.04580 0.00980 0.08872元大新興亞洲基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000元大萬泰貨幣市場基金 15.00350 15.00340 0.00010 0.00067元大經貿基金 29.82000 29.79000 0.03000 0.10070元大滬深300單日反向1倍基金 18.30000 18.16000 0.14000 0.77093元大滬深300單日正向2倍基金 12.09000 12.31000 -0.22000 -1.78716元大精準中小基金 18.92000 18.90000 0.02000 0.10582元大摩臺基金 34.06000 34.17000 -0.11000 -0.32192元大標普500基金 20.20000 20.31000 -0.11000 -0.54161元大標普500單日反向1倍基金 18.32000 18.27000 0.05000 0.27367元大標普500單日正向2倍基金 21.19000 21.34000 -0.15000 -0.70291元大標智滬深300基金 16.08000 16.21000 -0.13000 -0.80197元大歐洲50基金 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474元大績效基金 39.16000 38.96000 0.20000 0.51335元大韓國KOSPI200基金 19.34000 19.59000 -0.25000 -1.27616---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595日盛上選基金 22.12000 22.04000 0.08000 0.36298日盛小而美基金 18.65000 18.51000 0.14000 0.75635日盛中國內需動力基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65490 11.62640 0.02850 0.24513日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80680 10.78040 0.02640 0.24489日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58240 11.55440 0.02800 0.24233日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.80200 10.77500 0.02700 0.25058日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73850 10.75050 -0.01200 -0.11162日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.97610 9.98720 -0.01110 -0.11114日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40180 10.40170 0.00010 0.00096日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.60440 9.61540 -0.01100 -0.11440日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.44690 9.47820 -0.03130 -0.33023日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000日盛中國戰略A股基金(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990日盛日盛基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310日盛全球新興債券基金A 11.12360 11.13900 -0.01540 -0.13825日盛全球新興債券基金B 9.46890 9.48200 -0.01310 -0.13816日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51190 2.51510 -0.00320 -0.12723日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95880 1.96130 -0.00250 -0.12747日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38820 0.38870 -0.00050 -0.12863日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30510 0.30550 -0.00040 -0.13093日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84160 12.85030 -0.00870 -0.06770日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.94680 9.95370 -0.00690 -0.06932日盛亞洲機會基金 6.15000 6.15000 0.00000 0.00000日盛金緻招牌組合基金 10.30820 10.30880 -0.00060 -0.00582日盛首選基金 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788日盛高科技基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355日盛貨幣市場基金 14.66270 14.66260 0.00010 0.00068日盛新台商基金 29.22000 29.21000 0.01000 0.03423日盛精選五虎基金 30.83000 30.72000 0.11000 0.35807---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39240 13.39230 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 26.52000 26.39000 0.13000 0.49261台新大眾貨幣市場基金 14.06410 14.06400 0.00010 0.00071台新中國通基金 35.27000 35.19000 0.08000 0.22734台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.67980 10.67900 0.00080 0.00749台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.71100 12.68200 0.02900 0.22867台新中國精選中小基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797台新主流基金 18.18000 18.09000 0.09000 0.49751台新北美收益資產證券化基金(A) 19.58000 19.69000 -0.11000 -0.55866台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62190 0.62410 -0.00220 -0.35251台新北美收益資產證券化基金(B) 16.13000 16.22000 -0.09000 -0.55487台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51310 0.51490 -0.00180 -0.34958台新台灣中小基金 28.21000 28.07000 0.14000 0.49875台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.27720 10.28830 -0.01110 -0.10789台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68900 9.68820 0.00080 0.00826台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.09460 10.09400 0.00060 0.00594台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07010 10.07230 -0.00220 -0.02184台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10680 10.10880 -0.00200 -0.01978台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161台新印度基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608台新亞美短期債券基金 10.93740 10.94480 -0.00740 -0.06761台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67730 9.69020 -0.01290 -0.13312台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31170 0.31140 0.00030 0.09634台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.17610 12.19240 -0.01630 -0.13369台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38540 0.38510 0.00030 0.07790台新真吉利貨幣市場基金 11.02170 11.02160 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 26.24960 26.11770 0.13190 0.50502台新新興市場債券基金(A類型) 10.85150 10.86290 -0.01140 -0.10494台新新興市場債券基金(B類型) 8.95150 8.96090 -0.00940 -0.10490台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.30000 0.02000 0.37736台新歐洲動態平?基金-美元 9.89770 9.88250 0.01520 0.15381台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010台新羅傑斯環球資源指數基金 9.46700 9.47600 -0.00900 -0.09498---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969未來資產全球大消費基金 11.74000 11.89000 -0.15000 -1.26156未來資產亞太不動產證券化基金A 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121未來資產亞洲高收益債券基金A 12.28650 12.29980 -0.01330 -0.10813未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83260 10.84440 -0.01180 -0.10881未來資產亞洲新富基金 16.21000 16.31000 -0.10000 -0.61312未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49070 12.49060 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211未來資產新興市場債券基金A 9.41480 9.41840 -0.00360 -0.03822未來資產新興市場債券基金B 7.99550 7.99860 -0.00310 -0.03876未來資產閣來寶全球組合基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.41270 10.41180 0.00090 0.00864永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69980 9.73050 -0.03070 -0.31550永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85960 9.86100 -0.00140 -0.01420永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40360 10.40510 -0.00150 -0.01442永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.79410 8.81160 -0.01750 -0.19860永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30310 9.32570 -0.02260 -0.24234永豐中小基金 38.19000 37.79000 0.40000 1.05848永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04140 2.04060 0.00080 0.03920永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43970 2.43880 0.00090 0.03690永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.66000 9.68750 -0.02750 -0.28387永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20770 11.23960 -0.03190 -0.28382永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.65000 3.65000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.02000 17.06000 -0.04000 -0.23447永豐主流品牌基金 12.71000 12.85000 -0.14000 -1.08949永豐永豐基金 28.99000 28.98000 0.01000 0.03451永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000永豐南非幣2021保本基金 11.02130 11.02600 -0.00470 -0.04263永豐高科技基金 17.10000 17.17000 -0.07000 -0.40769永豐貨幣市場基金 13.79070 13.79060 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.27550 2.26810 0.00740 0.32626永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26390 2.25840 0.00550 0.24354永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.64960 8.65020 -0.00060 -0.00694永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60110 10.60190 -0.00080 -0.00755永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26350 8.26680 -0.00330 -0.03992永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50670 11.51120 -0.00450 -0.03909永豐滬深300紅利指數基金 15.32000 15.37000 -0.05000 -0.32531永豐臺灣加權ETF基金 48.47000 48.60000 -0.13000 -0.26749永豐領航科技基金 27.09000 26.92000 0.17000 0.63150永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051永豐趨勢平?基金 39.02000 39.08000 -0.06000 -0.15353---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.81720 10.81630 0.00090 0.00832兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706兆豐國際中小基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624兆豐國際中國A股基金(美金) 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578兆豐國際民生動力基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791兆豐國際生命科學基金 15.34000 15.45000 -0.11000 -0.71197兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93440 9.94740 -0.01300 -0.13069兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.00700 10.01050 -0.00350 -0.03496兆豐國際全球高股息基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363兆豐國際全球基金 27.62000 27.73000 -0.11000 -0.39668兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01150 10.01130 0.00020 0.00200兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.96220 9.98020 -0.01800 -0.18036兆豐國際國民基金 21.27000 21.31000 -0.04000 -0.18771兆豐國際第一基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04140 10.04760 -0.00620 -0.06171兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.53830 8.54360 -0.00530 -0.06203兆豐國際萬全基金 18.06000 18.02000 0.04000 0.22198兆豐國際電子基金 21.70000 21.72000 -0.02000 -0.09208兆豐國際綠鑽基金 7.20000 7.25000 -0.05000 -0.68966兆豐國際豐台灣基金 27.37000 27.42000 -0.05000 -0.18235兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41220 12.41210 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650合庫全球高收益債券基金A類型 11.17530 11.18560 -0.01030 -0.09208合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07490 11.07460 0.00030 0.00271合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.36190 10.36000 0.00190 0.01834合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.09360 11.09210 0.00150 0.01352合庫全球高收益債券基金B類型 9.04140 9.04970 -0.00830 -0.09172合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.91280 9.91250 0.00030 0.00303合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50140 9.50090 0.00050 0.00526合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.87650 9.87500 0.00150 0.01519合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.01270 10.01210 0.00060 0.00599合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142合庫全球新興市場基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050合庫貨幣市場基金 10.05900 10.05890 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.52290 10.53350 -0.01060 -0.10063合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.08760 11.08590 0.00170 0.01533合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.36330 12.34550 0.01780 0.14418合庫新興多重收益基金B類型 8.99860 9.00760 -0.00900 -0.09992合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.67870 9.67720 0.00150 0.01550合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69240 10.67840 0.01400 0.13111---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37470 10.37330 0.00140 0.01350安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.47230 9.48420 -0.01190 -0.12547安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58150 9.61380 -0.03230 -0.33598安聯中國東協基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257安聯中國策略基金 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840安聯中華新思路基金-人民幣 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011安聯中華新思路基金-美元 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090安聯中華新思路基金-新臺幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975安聯台灣大壩基金 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426安聯台灣科技基金 29.15000 29.11000 0.04000 0.13741安聯台灣貨幣市場基金 12.40350 12.40340 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 21.14000 21.11000 0.03000 0.14211安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.23800 15.24320 -0.00520 -0.03411安聯四季成長組合基金-美元 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.49660 11.49510 0.00150 0.01305安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98860 9.99490 -0.00630 -0.06303安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30480 12.30630 -0.00150 -0.01219安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21600 10.21270 0.00330 0.03231安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06520 10.06070 0.00450 0.04473安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95860 9.95980 -0.00120 -0.01205安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.13270 11.12400 0.00870 0.07821安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58390 10.58240 0.00150 0.01417安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39810 10.39720 0.00090 0.00866安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70880 9.70350 0.00530 0.05462安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.53710 9.53580 0.00130 0.01363安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34240 9.34160 0.00080 0.00856安聯全球人口趨勢基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048安聯全球生技趨勢基金-美元 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.88000 31.05000 -0.17000 -0.54750安聯全球油礦金趨勢基金 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525安聯全球計量平?基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41650 12.42580 -0.00930 -0.07484安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.19740 11.20580 -0.00840 -0.07496安聯全球新興市場基金 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576安聯全球綠能趨勢基金 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359安聯亞洲動態策略基金 21.20000 21.22000 -0.02000 -0.09425---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.09990 79.06650 0.03340 0.04224宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.75920 11.75840 0.00080 0.00680宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.84930 66.81910 0.03020 0.04520宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86530 9.86460 0.00070 0.00710宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45220 2.45130 0.00090 0.03672宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77610 10.80080 -0.02470 -0.22869宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18210 2.18130 0.00080 0.03668宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.42080 9.44230 -0.02150 -0.22770宏利台灣動力基金 24.74000 24.85000 -0.11000 -0.44266宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42330 9.43370 -0.01040 -0.11024宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49390 9.53080 -0.03690 -0.38717宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.21930 8.22900 -0.00970 -0.11788宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.52440 8.55350 -0.02910 -0.34021宏利全球債券組合基金 13.23560 13.25650 -0.02090 -0.15766宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62530 2.62480 0.00050 0.01905宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08570 12.09290 -0.00720 -0.05954宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48790 9.49750 -0.00960 -0.10108宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54120 2.54030 0.00090 0.03543宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.87260 11.89980 -0.02720 -0.22858宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.66610 3.65070 0.01540 0.42184宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57730 0.57490 0.00240 0.41746宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.40000 17.35000 0.05000 0.28818宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.09310 2.09340 -0.00030 -0.01433宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.83790 9.83910 -0.00120 -0.01220宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.88460 9.89370 -0.00910 -0.09198宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.84370 9.84510 -0.00140 -0.01422宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90950 1.90640 0.00310 0.16261宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.82780 8.82890 -0.00110 -0.01246宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.89850 8.90800 -0.00950 -0.10665宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62660 8.62800 -0.00140 -0.01623宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.46040 71.43390 0.02650 0.03710宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61760 10.61900 -0.00140 -0.01318宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43580 10.43730 -0.00150 -0.01437宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.05870 10.05930 -0.00060 -0.00596宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20510 10.21730 -0.01220 -0.11941宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52590 9.52730 -0.00140 -0.01469宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.25670 9.25860 -0.00190 -0.02052宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.47840 9.48830 -0.00990 -0.10434宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36640 9.36870 -0.00230 -0.02455宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.54830 2.54840 -0.00010 -0.00392宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38800 0.38810 -0.00010 -0.02577宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.33350 12.35220 -0.01870 -0.15139宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93420 0.92600 0.00820 0.88553宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34570 8.35720 -0.01150 -0.13761宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21460 2.21520 -0.00060 -0.02709宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34390 0.34400 -0.00010 -0.02907宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.48760 10.49320 -0.00560 -0.05337宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39610 0.39620 -0.00010 -0.02524宏利萬利貨幣市場基金 13.58570 13.58560 0.00010 0.00074宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.10000 2.09000 0.01000 0.47847宏利精選中華基金(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814宏利臺灣股息收益基金 23.43000 23.43000 0.00000 0.00000宏利澳幣保本基金 11.46610 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0.32565保德信中國中小基金-人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000保德信中國中小基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152保德信中國中小基金-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.21410 9.22350 -0.00940 -0.10191保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.23010 9.24070 -0.01060 -0.11471保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.26940 9.27800 -0.00860 -0.09269保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.46880 9.47760 -0.00880 -0.09285保德信中國品牌基金-人民幣 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779保德信中國品牌基金-美元 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834保德信中國品牌基金-新臺幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111保德信台商全方位基金 30.55000 30.55000 0.00000 0.00000保德信全球中小基金 24.19000 24.38000 -0.19000 -0.77933保德信全球消費商機基金 16.61000 16.73000 -0.12000 -0.71727保德信全球基礎建設基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365保德信全球資源基金 7.21000 7.23000 -0.02000 -0.27663保德信全球醫療生化基金-美元 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.08000 30.20000 -0.12000 -0.39735保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.96390 9.97230 -0.00840 -0.08423保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.06060 10.06910 -0.00850 -0.08442保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.70330 9.73210 -0.02880 -0.29593保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77690 9.80600 -0.02910 -0.29676保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.36380 9.37140 -0.00760 -0.08110保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.02480 11.03380 -0.00900 -0.08157保德信亞太基金 18.88000 18.88000 0.00000 0.00000保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63460 9.63990 -0.00530 -0.05498保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.81840 11.82480 -0.00640 -0.05412保德信店頭市場基金 31.17000 30.98000 0.19000 0.61330保德信拉丁美洲基金 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000保德信金平?基金 25.89000 25.85000 0.04000 0.15474保德信金滿意基金 36.76000 36.76000 0.00000 0.00000保德信科技島基金 20.79000 20.73000 0.06000 0.28944保德信高成長基金 79.24000 79.05000 0.19000 0.24035保德信第一基金 22.86000 22.77000 0.09000 0.39526保德信貨幣市場基金 15.65370 15.65360 0.00010 0.00064保德信新世紀基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.16130 9.16940 -0.00810 -0.08834保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.06870 11.07850 -0.00980 -0.08846保德信新興趨勢組合基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399保德信瑞騰基金 15.48120 15.48450 -0.00330 -0.02131保德信歐洲組合基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18900 2.18790 0.00110 0.05028施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71100 2.70970 0.00130 0.04798施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32190 0.32180 0.00010 0.03108施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40290 0.40300 -0.00010 -0.02481施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.54220 9.55080 -0.00860 -0.09004施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01900 12.02710 -0.00810 -0.06735施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.61260 10.60640 0.00620 0.05846施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95870 11.95180 0.00690 0.05773施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40400 9.40320 0.00080 0.00851施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.61040 10.60960 0.00080 0.00754施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05910 10.05770 0.00140 0.01392施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.05910 10.05770 0.00140 0.01392施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.10950 10.09770 0.01180 0.11686施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.31080 11.27270 0.03810 0.33798施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.01850 7.01320 0.00530 0.07557施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.62650 10.61850 0.00800 0.07534施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59250 11.59240 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480施羅德樂活中小基金-I類型 3629.550003618.83000 10.72000 0.29623---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.58900 9.61390 -0.02490 -0.25900柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.91020 9.92190 -0.01170 -0.11792柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.56240 9.57390 -0.01150 -0.12012柏瑞中國平?基金-B類型 9.07020 9.09380 -0.02360 -0.25952柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.13620 9.14690 -0.01070 -0.11698柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.03500 9.04590 -0.01090 -0.12050柏瑞中國平?基金-N類型 10.35990 10.38680 -0.02690 -0.25898柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.43290 10.44520 -0.01230 -0.11776柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.16950 10.18170 -0.01220 -0.11982柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.28000 -0.01000 -0.15924柏瑞巨人基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58080 13.58070 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.38000 15.42000 -0.04000 -0.25940柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.08580 13.10120 -0.01540 -0.11755柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.73290 10.73260 0.00030 0.00280柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.74280 11.74440 -0.00160 -0.01362柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.36330 7.37200 -0.00870 -0.11801柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09000 9.08980 0.00020 0.00220柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93260 8.93400 -0.00140 -0.01567柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.32390 11.32540 -0.00150 -0.01324柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.73390 8.72680 0.00710 0.08136柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.89140 10.89110 0.00030 0.00275柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.33560 11.34900 -0.01340 -0.11807柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.23010 10.23170 -0.00160 -0.01564柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69030 10.69170 -0.00140 -0.01309柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.76090 9.77240 -0.01150 -0.11768柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15560 10.15530 0.00030 0.00295柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.20710 10.20870 -0.00160 -0.01567柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.07260 10.07390 -0.00130 -0.01290柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84820 10.85220 -0.00400 -0.03686柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.36220 11.35230 0.00990 0.08721柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06770 11.06060 0.00710 0.06419柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.33380 10.33760 -0.00380 -0.03676柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.71610 10.70670 0.00940 0.08780柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.54770 10.54100 0.00670 0.06356柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55590 10.55980 -0.00390 -0.03693柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.57620 10.56700 0.00920 0.08706柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69250 10.68560 0.00690 0.06457柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.33390 10.33760 -0.00370 -0.03579柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.71600 10.70660 0.00940 0.08780柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.54770 10.54090 0.00680 0.06451柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.70000 -0.02000 -0.25974柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348柏瑞拉丁美洲基金 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05210 12.05330 -0.00120 -0.00996柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39790 8.39870 -0.00080 -0.00953柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.73070 11.73530 -0.00460 -0.03920柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.57450 10.56780 0.00670 0.06340柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15550 10.15090 0.00460 0.04532柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.41960 9.42330 -0.00370 -0.03926柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07460 10.06830 0.00630 0.06257柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.22470 10.22010 0.00460 0.04501柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.16810 10.16160 0.00650 0.06397柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.30270 10.30680 -0.00410 -0.03978柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13860 10.13400 0.00460 0.04539柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.44000 10.43340 0.00660 0.06326柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.17830 10.18230 -0.00400 -0.03928柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.98350 9.96610 0.01740 0.17459柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.22700 10.22240 0.00460 0.04500柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.23230 12.24400 -0.01170 -0.09556柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.98530 10.98260 0.00270 0.02458柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.77360 10.77300 0.00060 0.00557柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08330 8.09100 -0.00770 -0.09517柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74250 9.74020 0.00230 0.02361柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.53690 10.53640 0.00050 0.00475柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.51490 10.52490 -0.01000 -0.09501柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79030 10.78980 0.00050 0.00463柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.53080 10.52820 0.00260 0.02470柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.31310 10.32300 -0.00990 -0.09590柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.75960 10.75900 0.00060 0.00558柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.45830 11.47070 -0.01240 -0.10810柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.28910 11.28740 0.00170 0.01506柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67700 10.67810 -0.00110 -0.01030柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17400 10.18500 -0.01100 -0.10800柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.32430 10.32270 0.00160 0.01550柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.35400 10.35510 -0.00110 -0.01062柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63680 10.63520 0.00160 0.01504柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22310 10.23420 -0.01110 -0.10846柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17020 10.17130 -0.00110 -0.01081柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.33130 10.34250 -0.01120 -0.10829柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53640 10.53480 0.00160 0.01519柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.11740 10.11850 -0.00110 -0.01087柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.16000 17.18000 -0.02000 -0.11641柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.57000 15.63000 -0.06000 -0.38388柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28680 13.30290 -0.01610 -0.12103柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77250 8.78310 -0.01060 -0.12069柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25180 10.26510 -0.01330 -0.12957柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.45180 10.45950 -0.00770 -0.07362柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.59430 10.60550 -0.01120 -0.10561柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.32290 10.33330 -0.01040 -0.10065柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09040 10.10350 -0.01310 -0.12966柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.24320 10.25080 -0.00760 -0.07414柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25080 10.26170 -0.01090 -0.10622柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16160 10.17180 -0.01020 -0.10028柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.05250 10.05990 -0.00740 -0.07356柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.22530 10.23610 -0.01080 -0.10551柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10640 10.11650 -0.01010 -0.09984---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.82000 17.68000 0.14000 0.79186國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.84000 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17.89000 17.88000 0.01000 0.05593國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.73000 22.76000 -0.03000 -0.13181國泰台灣貨幣市場基金 12.34270 12.34260 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.35000 24.31000 0.04000 0.16454國泰全球永利貨幣市場基金 12.66030 12.66360 -0.00330 -0.02606國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08330 2.08480 -0.00150 -0.07195國泰全球高股息基金-台幣級別 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30760 0.00010 0.03251國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40450 0.40610 -0.00160 -0.39399國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.40000 12.54000 -0.14000 -1.11643國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41750 0.42130 -0.00380 -0.90197國泰全球資源基金 5.93000 6.00000 -0.07000 -1.16667國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.42000 8.51000 -0.09000 -1.05758國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26630 0.26860 -0.00230 -0.85629國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36640 0.36680 -0.00040 -0.10905國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34740 0.34780 -0.00040 -0.11501國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37960 0.38010 -0.00050 -0.13154國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41990 0.42170 -0.00180 -0.42684國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28390 2.28870 -0.00480 -0.20973國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.68240 10.71510 -0.03270 -0.30518國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.45780 10.48980 -0.03200 -0.30506國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33830 0.33860 -0.00030 -0.08860國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33120 0.33150 -0.00030 -0.09050國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44180 0.44430 -0.00250 -0.56268國泰亞洲成長基金台幣級別 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金美元級別 0.30720 0.30640 0.00080 0.26110國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.45000 15.53000 -0.08000 -0.51513國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48870 0.49020 -0.00150 -0.30600國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230國泰科技生化基金 29.90000 29.89000 0.01000 0.03346國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 19.98000 20.08000 -0.10000 -0.49801國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.91000 19.88000 0.03000 0.15091國泰紐幣2021保本基金 11.46160 11.46560 -0.00400 -0.03489國泰紐幣八年期保本基金 11.73530 11.74020 -0.00490 -0.04174國泰紐幣保本基金 11.74790 11.75150 -0.00360 -0.03063國泰高科技基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762國泰國泰基金 19.71000 19.69000 0.02000 0.10157國泰富時中國A50基金 16.21000 16.30000 -0.09000 -0.55215國泰策略高收益債券基金A 10.63570 10.64110 -0.00540 -0.05075國泰策略高收益債券基金B 8.48770 8.49200 -0.00430 -0.05064國泰新興市場基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20480 2.20670 -0.00190 -0.08610國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61350 1.61500 -0.00150 -0.09288國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33560 0.33550 0.00010 0.02981國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35120 0.35110 0.00010 0.02848國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24800 0.24790 0.00010 0.04034國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76220 10.76750 -0.00530 -0.04922國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.76020 7.76410 -0.00390 -0.05023國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.22000 18.14000 0.08000 0.44101國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.54000 23.75000 -0.21000 -0.88421國泰價值卓越基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31650 0.31780 -0.00130 -0.40906國泰豐益債券組合基金 12.22550 12.23110 -0.00560 -0.04578---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07290 10.07450 -0.00160 -0.01588第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.29120 9.30630 -0.01510 -0.16226第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38230 10.38260 -0.00030 -0.00289第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58600 9.60160 -0.01560 -0.16247第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50880 10.50810 0.00070 0.00666第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58230 9.61390 -0.03160 -0.32869第一金大中華基金 19.96000 19.99000 -0.03000 -0.15008第一金小型精選基金 26.35000 26.51000 -0.16000 -0.60355第一金中國世紀基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533第一金中國世紀基金-人民幣 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176第一金中概平衡基金 19.78000 19.81000 -0.03000 -0.15144第一金台灣貨幣市場基金 15.13960 15.13950 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.61900 176.61800 0.00100 0.00057第一金全球大趨勢基金 18.46000 18.53000 -0.07000 -0.37777第一金全球不動產證券化基金A 7.52480 7.49320 0.03160 0.42172第一金全球不動產證券化基金B 5.62420 5.60050 0.02370 0.42318第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.41890 9.42050 -0.00160 -0.01698第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32860 10.33030 -0.00170 -0.01646第一金全球高收益債券基金A 14.62410 14.63210 -0.00800 -0.05467第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.23310 10.24060 -0.00750 -0.07324第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44800 9.44870 -0.00070 -0.00741第一金全球高收益債券基金B 9.76360 9.76900 -0.00540 -0.05528第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.23300 10.24070 -0.00770 -0.07519第一金全球高收益債券基金B-美元 8.41140 8.41040 0.00100 0.01189第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.51660 10.56510 -0.04850 -0.45906第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359第一金亞洲科技基金 16.47000 16.38000 0.09000 0.54945第一金亞洲新興市場基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540第一金店頭市場基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938第一金創新趨勢基金 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974第一金電子基金 24.41000 24.45000 -0.04000 -0.16360---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529統一大滿貫基金 25.07000 25.02000 0.05000 0.19984統一大龍印基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723統一大龍騰中國基金 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581統一中小基金 19.76000 19.71000 0.05000 0.25368統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.50950 10.49710 0.01240 0.11813統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95360 9.95310 0.00050 0.00502統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95450 9.96000 -0.00550 -0.05522統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.18700 11.17380 0.01320 0.11813統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.51150 10.51090 0.00060 0.00571統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52620 10.53200 -0.00580 -0.05507統一台灣動力基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000統一全天候基金 79.16000 79.19000 -0.03000 -0.03788統一全球債券組合基金 12.31440 12.30790 0.00650 0.05281統一全球新科技基金(人民幣) 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345統一全球新科技基金(美元) 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103統一全球新科技基金(新台幣) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315統一亞太基金 23.89000 23.94000 -0.05000 -0.20886統一亞洲大金磚基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628統一奔騰基金 43.85000 43.85000 0.00000 0.00000統一強棒貨幣市場基金 16.55030 16.55020 0.00010 0.00060統一強漢基金 19.26000 19.29000 -0.03000 -0.15552統一統信基金 26.22000 26.25000 -0.03000 -0.11429統一黑馬基金 44.49000 44.46000 0.03000 0.06748統一新亞洲科技能源基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15480 9.16010 -0.00530 -0.05786統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60010 10.60620 -0.00610 -0.05751統一經建基金 33.53000 33.57000 -0.04000 -0.11915統一龍馬基金 51.30000 51.34000 -0.04000 -0.07791---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485野村中小基金 37.99000 37.92000 0.07000 0.18460野村中國機會基金 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811野村巴西基金 5.88000 5.90000 -0.02000 -0.33898野村日本領先基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000野村台灣高股息基金 20.14000 20.11000 0.03000 0.14918野村台灣運籌基金 28.48000 28.50000 -0.02000 -0.07018野村平?基金 16.64000 16.64000 0.00000 0.00000野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000野村全球生技醫療基金 15.41000 15.49000 -0.08000 -0.51646野村全球品牌基金 19.33000 19.44000 -0.11000 -0.56584野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86620 8.87270 -0.00650 -0.07326野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.58450 11.59300 -0.00850 -0.07332野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.42210 11.41410 0.00800 0.07009野村全球氣候變遷基金 7.28000 7.33000 -0.05000 -0.68213野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.37000 16.41000 -0.04000 -0.24375野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000野村全球短期收益基金-美元計價 10.07950 10.07960 -0.00010 -0.00099野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23490 10.23770 -0.00280 -0.02735野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.97840 9.98450 -0.00610 -0.06109野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.92990 9.93620 -0.00630 -0.06340野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.79970 9.81530 -0.01560 -0.15894野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.04990 10.05600 -0.00610 -0.06066野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98990 9.99630 -0.00640 -0.06402野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.85790 9.87350 -0.01560 -0.15800野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.66610 9.67460 -0.00850 -0.08786野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.98140 9.99680 -0.01540 -0.15405野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.42730 9.43430 -0.00700 -0.07420野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.64490 9.66660 -0.02170 -0.22448野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.46810 9.47430 -0.00620 -0.06544野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.24230 10.25120 -0.00890 -0.08682野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.86730 10.88710 -0.01980 -0.18187野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84070 9.84800 -0.00730 -0.07413野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.06270 10.08530 -0.02260 -0.22409野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.97950 9.98610 -0.00660 -0.06609野村成長基金 26.27000 26.28000 -0.01000 -0.03805野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.65560 9.65980 -0.00420 -0.04348野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81750 9.80950 0.00800 0.08155野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.12610 13.13190 -0.00580 -0.04417野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37430 11.36500 0.00930 0.08183野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.70900 10.70630 0.00270 0.02522野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.51820 10.51750 0.00070 0.00666野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.41740 10.42330 -0.00590 -0.05660野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85520 10.86130 -0.00610 -0.05616野村泰國基金 35.79000 35.46000 0.33000 0.93063野村高科技基金 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000野村貨幣市場基金 16.15490 16.15480 0.00010 0.00062野村新馬基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75160 8.75210 -0.00050 -0.00571野村新興高收益債組合基金-累積型 11.86130 11.86200 -0.00070 -0.00590野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325野村精選貨幣市場基金 12.03120 12.03110 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.21000 9.30000 -0.09000 -0.96774野村歐洲高股息基金季配型 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247野村歐洲高股息基金累積型 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573野村積極成長基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058野村優質基金 29.89000 29.98000 -0.09000 -0.30020野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90660 8.90630 0.00030 0.00337野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22720 8.22800 -0.00080 -0.00972野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52510 8.53380 -0.00870 -0.10195野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.52610 10.52580 0.00030 0.00285野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87490 9.87580 -0.00090 -0.00911野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22430 10.23480 -0.01050 -0.10259野村環球基金-人民幣計價 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191野村環球基金-新臺幣計價 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643野村鴻利基金 18.07000 18.08000 -0.01000 -0.05531野村鴻揚貨幣市場基金 16.79750 16.79750 0.00000 0.00000野村鴻運基金 18.50000 18.58000 -0.08000 -0.43057野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473野村鑫平衡組合基金 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659野村鑫全球債券組合基金 13.36600 13.37050 -0.00450 -0.03366---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525凱基台灣精五門基金 20.26000 20.27000 -0.01000 -0.04933凱基亞太高股息基金 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026凱基亞洲四金磚基金 14.81000 14.85000 -0.04000 -0.26936凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.57660 10.55980 0.01680 0.15909凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337凱基凱旋貨幣市場基金 11.47720 11.47710 0.00010 0.00087凱基開創基金 20.17000 20.18000 -0.01000 -0.04955凱基雲端趨勢基金 15.58000 15.66000 -0.08000 -0.51086凱基新興市場中小基金 15.51000 15.58000 -0.07000 -0.44929凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57360 10.59200 -0.01840 -0.17372凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02320 9.03890 -0.01570 -0.17369凱基新興趨勢ETF組合基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986凱基資源國基金 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.83860 9.87190 -0.03330 -0.33732凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493凱基護城河基金-台幣計價A 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338凱基護城河基金-美元計價B 10.32560 10.36390 -0.03830 -0.36955---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.52000 21.64000 -0.12000 -0.55453富邦上証180基金 27.45000 27.54000 -0.09000 -0.32680富邦大中華成長基金 5.55000 5.56000 -0.01000 -0.17986富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.39000 32.97000 -0.58000 -1.75918富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.64030 10.63970 0.00060 0.00564富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.12940 10.13880 -0.00940 -0.09271富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52590 12.52290 0.00300 0.02396富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88920 1.88870 0.00050 0.02647富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27970 10.27730 0.00240 0.02335富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59100 1.59050 0.00050 0.03144富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.29860 11.30320 -0.00460 -0.04070富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66770 1.66690 0.00080 0.04799富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32020 10.32440 -0.00420 -0.04068富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54220 1.54150 0.00070 0.04541富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.33900 10.35300 -0.01400 -0.13523富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.56400 9.57010 -0.00610 -0.06374富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.59910 9.62240 -0.02330 -0.24214富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.71110 9.72420 -0.01310 -0.13472富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.95430 8.96010 -0.00580 -0.06473富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.01010 9.03200 -0.02190 -0.24247富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.74000 19.80000 -0.06000 -0.30303富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.16000 15.09000 0.07000 0.46388富邦日本東証基金 17.75000 17.69000 0.06000 0.33917富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.74000 32.83000 -0.09000 -0.27414富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.07000 41.10000 -0.03000 -0.07299富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.23000 43.36000 -0.13000 -0.29982富邦台灣心基金 16.74000 16.77000 -0.03000 -0.17889富邦台灣釆吉50基金 42.32000 42.45000 -0.13000 -0.30624富邦台灣科技指數基金 45.65000 45.90000 -0.25000 -0.54466富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91350 10.92150 -0.00800 -0.07325富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73190 9.73910 -0.00720 -0.07393富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.17000 21.22000 -0.05000 -0.23563富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.43000 23.55000 -0.12000 -0.50955富邦吉祥貨幣市場基金 15.53650 15.53640 0.00010 0.00064富邦長紅基金 49.85000 49.86000 -0.01000 -0.02006富邦科技基金 18.79000 18.72000 0.07000 0.37393富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.28000 18.00000 0.28000 1.55556富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.88000 23.66000 -0.78000 -3.29670富邦高成長基金 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917富邦基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060富邦深証100基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851富邦策略高收益債券基金-A類型 12.05830 12.06820 -0.00990 -0.08203富邦策略高收益債券基金-B類型 10.03430 10.04250 -0.00820 -0.08165富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68260 9.69050 -0.00790 -0.08152富邦精準基金 37.11000 37.07000 0.04000 0.10790富邦精銳中小基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 26.11000 26.17000 -0.06000 -0.22927富達卓越領航全球組合基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.35550 10.37720 -0.02170 -0.20911富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.78300 9.79290 -0.00990 -0.10109富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.71750 9.74710 -0.02960 -0.30368富蘭克林華美中華基金 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.76000 17.82000 -0.06000 -0.33670富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.79930 8.80450 -0.00520 -0.05906富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.84120 9.83880 0.00240 0.02439富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90790 9.90550 0.00240 0.02423富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.77480 9.78060 -0.00580 -0.05930富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.92540 8.92000 0.00540 0.06054富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09790 10.09190 0.00600 0.05945富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.78650 10.78570 0.00080 0.00742富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.38910 11.38820 0.00090 0.00790富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10900 8.10680 0.00220 0.02714富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.65930 9.65670 0.00260 0.02692富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.23730 8.24490 -0.00760 -0.09218富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49300 10.50270 -0.00970 -0.09236富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13690 8.13390 0.00300 0.03688富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.90290 9.89930 0.00360 0.03637富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13930 9.14710 -0.00780 -0.08527富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93040 9.92510 0.00530 0.05340富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99860 9.99330 0.00530 0.05304富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09170 13.10280 -0.01110 -0.08471富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.28860 11.33680 -0.04820 -0.42516富蘭克林華美第一富基金 30.68000 30.77000 -0.09000 -0.29249富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22770 10.22760 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.35230 7.41270 -0.06040 -0.81482富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.15040 10.14970 0.00070 0.00690富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.66140 10.64040 0.02100 0.19736富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97890 10.95720 0.02170 0.19804富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.20360 8.21460 -0.01100 -0.13391富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.37770 10.38090 -0.00320 -0.03083富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.41390 10.41710 -0.00320 -0.03072富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24910 11.26410 -0.01500 -0.13317---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.94130 10.94040 0.00090 0.00823復華人生目標基金 28.45340 28.56650 -0.11310 -0.39592復華大中華中小策略基金 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136復華中小精選基金 44.24000 44.47000 -0.23000 -0.51720復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.90000 6.89000 0.01000 0.14514復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.40000 6.41000 -0.01000 -0.15601復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229復華全方位基金 20.27000 20.40000 -0.13000 -0.63725復華全球大趨勢基金-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.11000 16.16000 -0.05000 -0.30941復華全球平?基金-新臺幣 17.89000 17.91000 -0.02000 -0.11167復華全球物聯網科技基金-美元 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718復華全球原物料基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751復華全球消費基金-新臺幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45580 11.46130 -0.00550 -0.04799復華全球債券基金 14.05630 14.06950 -0.01320 -0.09382復華全球債券組合基金 15.28000 15.29000 -0.01000 -0.06540復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142復華有利貨幣市場基金 13.35560 13.35550 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071復華亞太成長基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671復華東協世紀基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453復華南非幣2017保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167復華南非幣長期收益基金B 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723復華南非幣短期收益基金A 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-新臺幣 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011復華恒生基金 17.49000 17.69000 -0.20000 -1.13058復華恒生單日反向一倍基金 11.63000 11.49000 0.14000 1.21845復華恒生單日正向二倍基金 21.90000 22.48000 -0.58000 -2.58007復華神盾基金 19.48870 19.57680 -0.08810 -0.45002復華高成長基金 45.38000 45.48000 -0.10000 -0.21988復華高益策略組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369復華貨幣市場基金 14.31360 14.31350 0.00010 0.00070復華復華基金 14.52000 14.67000 -0.15000 -1.02249復華華人世紀基金 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798復華傳家二號基金 22.10160 22.18100 -0.07940 -0.35796復華傳家基金 18.86320 18.94010 -0.07690 -0.40602復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785復華新興人民幣債券基金A 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金B 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.94000 13.91000 0.03000 0.21567復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739復華滬深300 A股基金 20.67000 20.75000 -0.08000 -0.38554復華數位經濟基金 35.35000 35.50000 -0.15000 -0.42254---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84550 9.84680 -0.00130 -0.01320景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97850 8.97390 0.00460 0.05126景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.29780 9.31270 -0.01490 -0.16000景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.14360 11.14510 -0.00150 -0.01346景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.18120 10.17590 0.00530 0.05208景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53750 10.55440 -0.01690 -0.16012景順主流基金 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896景順台灣科技基金 29.53000 29.38000 0.15000 0.51055景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822景順全球科技基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890景順全球康健基金 15.77000 15.87000 -0.10000 -0.63012景順貨幣市場基金 15.85090 15.85080 0.00010 0.00063景順潛力基金 32.19000 32.26000 -0.07000 -0.21699---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19080 9.17940 0.01140 0.12419華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.74180 8.76210 -0.02030 -0.23168華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.75490 10.74200 0.01290 0.12009華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27480 10.29870 -0.02390 -0.23207華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547華南永昌中國A股基金(美元) 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305華南永昌永昌基金 14.12000 14.06000 0.06000 0.42674華南永昌全球亨利組合基金 14.42030 14.43190 -0.01160 -0.08038華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921華南永昌全球精品基金 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650華南永昌前瞻科技基金 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026華南永昌策略報酬基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10740 16.10730 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 19.19200 19.13450 0.05750 0.30050華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85940 11.85930 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.71000 19.71000 0.00000 0.00000華頓中國多重機會平?基金 10.69310 10.68670 0.00640 0.05989華頓台灣基金 17.26000 17.20000 0.06000 0.34884華頓平安貨幣市場基金 11.44830 11.44820 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 13.18000 13.28000 -0.10000 -0.75301華頓全球高收益債券基金A 13.26420 13.27050 -0.00630 -0.04747華頓全球高收益債券基金B 9.26000 9.26440 -0.00440 -0.04749華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.05000 -0.03000 -0.49587華頓新興亞太債券基金A 10.93320 10.94000 -0.00680 -0.06216華頓新興亞太債券基金B 9.01370 9.01940 -0.00570 -0.06320---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.67430 2.67300 0.00130 0.04863匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.47180 12.48430 -0.01250 -0.10013匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39450 0.39400 0.00050 0.12690匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.07370 11.06830 0.00540 0.04879匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.60520 10.59890 0.00630 0.05944匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.26680 10.27700 -0.01020 -0.09925匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.79200 9.80170 -0.00970 -0.09896匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.22040 10.20890 0.01150 0.11265匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.78060 9.76850 0.01210 0.12387匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643匯豐中國科技精選基金(美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497匯豐中國動力基金(人民幣) 3.01000 3.00000 0.01000 0.33333匯豐中國動力基金(台幣) 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34210 2.34240 -0.00030 -0.01281匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06760 2.06700 0.00060 0.02903匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46580 11.46000 0.00580 0.05061匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.16370 10.15860 0.00510 0.05020匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34490 0.34470 0.00020 0.05802匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30750 0.30710 0.00040 0.13025匯豐五福全球債券組合基金 13.44330 13.44910 -0.00580 -0.04313匯豐太平洋精典基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738匯豐台灣精典基金 20.56000 20.51000 0.05000 0.24378匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924匯豐全球關鍵資源基金 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205匯豐安富基金 23.32000 23.32000 0.00000 0.00000匯豐成功基金 34.83000 34.88000 -0.05000 -0.14335匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55200 2.55150 0.00050 0.01960匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44300 2.44260 0.00040 0.01638匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.92480 11.92510 -0.00030 -0.00252匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.02180 9.02190 -0.00010 -0.00111匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37710 0.37680 0.00030 0.07962匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36170 0.36140 0.00030 0.08301匯豐拉丁美洲基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247匯豐金磚動力基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94120 14.94120 0.00000 0.00000匯豐富泰貨幣市場基金 15.78040 15.78030 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.33000 0.09000 1.68856匯豐新鑽動力基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.28230 6.26720 0.01510 0.24094匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.30910 9.29410 0.01500 0.16139匯豐龍鳳基金 43.83000 43.74000 0.09000 0.20576匯豐龍騰電子基金 31.09000 31.03000 0.06000 0.19336匯豐雙高收益債券組合基金 12.40430 12.40180 0.00250 0.02016---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.60000 18.58000 0.02000 0.10764新光中國成長基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000新光台灣富貴基金 21.53000 21.50000 0.03000 0.13953新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026新光全球生技醫療基金(美元) 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322新光全球債券基金(A累積)美元 10.00510 10.00690 -0.00180 -0.01799新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02520 10.04290 -0.01770 -0.17624新光全球債券基金(B配息)美元 10.00530 10.00760 -0.00230 -0.02298新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02520 10.04290 -0.01770 -0.17624新光吉星貨幣市場基金 15.34790 15.34780 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 21.11000 21.19000 -0.08000 -0.37754新光兩岸優勢基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483新光店頭基金 23.01000 23.01000 0.00000 0.00000新光南非幣保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243新光國家建設基金 24.19000 24.11000 0.08000 0.33181新光創新科技基金 15.28000 15.21000 0.07000 0.46022新光福運平?基金 15.98300 15.99900 -0.01600 -0.10001新光澳幣八年期保本基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515新光澳幣保本基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.63000 -0.03000 -0.53286瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.01750 14.02120 -0.00370 -0.02639瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.67400 9.67660 -0.00260 -0.02687---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55520 10.55460 0.00060 0.00568群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79380 9.82550 -0.03170 -0.32263群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.13280 10.10660 0.02620 0.25924群益大中華雙力優勢基金-美元 7.68090 7.67030 0.01060 0.13820群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000群益大印度基金-人民幣 12.21470 12.16080 0.05390 0.44323群益大印度基金-美元 11.65010 11.61270 0.03740 0.32206群益大印度基金-新臺幣 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.14240 10.22010 -0.07770 -0.76027群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91960 10.00770 -0.08810 -0.88032群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87740 9.95310 -0.07570 -0.76057群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.00420 9.08420 -0.08000 -0.88065群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766群益中小型股基金 34.27000 34.38000 -0.11000 -0.31995群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.95530 9.95010 0.00520 0.05226群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.37270 9.37920 -0.00650 -0.06930群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 9.01170 9.03710 -0.02540 -0.28106群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.43900 9.43410 0.00490 0.05194群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.88650 8.89260 -0.00610 -0.06860群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.54470 8.56870 -0.02400 -0.28009群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99050 10.98920 0.00130 0.01183群益中國高收益債券基金-美元 10.34600 10.35720 -0.01120 -0.10814群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.34400 10.37710 -0.03310 -0.31897群益中國新機會基金-人民幣 7.97370 7.98150 -0.00780 -0.09773群益中國新機會基金-美元 8.95270 8.97230 -0.01960 -0.21845群益中國新機會基金-新臺幣 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130群益平?王基金 18.55820 18.58280 -0.02460 -0.13238群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 6.01000 -0.03000 -0.49917群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.10500 10.10750 -0.00250 -0.02473群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.78150 9.79580 -0.01430 -0.14598群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.93500 9.93750 -0.00250 -0.02516群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61700 9.63100 -0.01400 -0.14536群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.29350 10.31020 -0.01670 -0.16198群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.19990 8.21320 -0.01330 -0.16193群益全球關鍵生技基金-美元 12.20670 12.27260 -0.06590 -0.53697群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.34000 12.43000 -0.09000 -0.72405群益印巴雙星基金 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889群益印度中小基金-人民幣 12.92800 12.93090 -0.00290 -0.02243群益印度中小基金-美元 11.62810 11.64480 -0.01670 -0.14341群益印度中小基金-新臺幣 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153群益多利策略組合基金 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562群益多重收益組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342群益多重資產組合基金 13.66000 13.68000 -0.02000 -0.14620群益安家基金 19.20650 19.24720 -0.04070 -0.21146群益安穩貨幣市場基金 15.97480 15.97470 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502群益亞太新趨勢平衡基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.13360 10.15580 -0.02220 -0.21859群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.38590 8.40430 -0.01840 -0.21894群益店頭市場基金 73.34000 73.27000 0.07000 0.09554群益東方盛世基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570群益東協成長基金-人民幣 11.94270 11.94220 0.00050 0.00419群益東協成長基金-美元 10.63230 10.64480 -0.01250 -0.11743群益東協成長基金-新臺幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.05310 10.03770 0.01540 0.15342群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.91410 9.91090 0.00320 0.03229群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.88170 9.89950 -0.01780 -0.17981群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.05310 10.03770 0.01540 0.15342群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.91410 9.91090 0.00320 0.03229群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.88170 9.89950 -0.01780 -0.17981群益長安基金 21.65000 21.63000 0.02000 0.09246群益美國新創亮點基金-美元 10.58750 10.70000 -0.11250 -1.05140群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.48000 10.61000 -0.13000 -1.22526群益真善美基金 16.19320 16.23960 -0.04640 -0.28572群益馬拉松基金 95.81000 95.84000 -0.03000 -0.03130群益深証中小板基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938群益創新科技基金 24.39000 24.36000 0.03000 0.12315群益華夏盛世基金-人民幣 8.54200 8.52510 0.01690 0.19824群益華夏盛世基金-美元 8.07190 8.06570 0.00620 0.07687群益華夏盛世基金-新臺幣 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641群益奧斯卡基金 22.21000 22.20000 0.01000 0.04505群益新興大消費基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000群益新興金鑽基金 8.15000 8.18000 -0.03000 -0.36675群益葛萊美基金 18.49000 18.57000 -0.08000 -0.43080群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.67870 9.66300 0.01570 0.16248群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.96700 9.95820 0.00880 0.08837群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.66980 9.65400 0.01580 0.16366群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.32310 8.30960 0.01350 0.16246群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98360 8.97560 0.00800 0.08913群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57900 8.56500 0.01400 0.16346---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.39000 27.38000 0.01000 0.03652德信中國精選成長基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000德信台灣主流中小基金 16.35000 16.38000 -0.03000 -0.18315德信新興股票組合基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862德信萬保貨幣市場基金 11.85550 11.85540 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.23570 11.24410 -0.00840 -0.07471德信數位時代基金 26.22000 26.27000 -0.05000 -0.19033---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57720 11.57720 0.00000 0.00000德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.65000 16.72000 -0.07000 -0.41866德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.74000 16.80000 -0.06000 -0.35714德銀遠東DWS全球神農基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.37860 11.39020 -0.01160 -0.10184德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.20650 14.22060 -0.01410 -0.09915德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.09100 9.08710 0.00390 0.04292德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58900 11.57960 0.00940 0.08118德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.00730 11.00540 0.00190 0.01726德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.96370 12.95950 0.00420 0.03241德銀遠東DWS科技基金 14.07000 14.14000 -0.07000 -0.49505---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.27000 15.36000 -0.09000 -0.58594摩根中小基金 24.01000 24.21000 -0.20000 -0.82610摩根中國A股基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807摩根中國A股基金(美元) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000摩根中國亮點基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.99820 10.00850 -0.01030 -0.10291摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.70760 10.69900 0.00860 0.08038摩根中國雙息平?基金-累積型 10.41490 10.42570 -0.01080 -0.10359摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27990 11.27190 0.00800 0.07097摩根台灣金磚基金 19.17000 19.34000 -0.17000 -0.87901摩根台灣基金 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059摩根台灣增長基金 46.08000 46.29000 -0.21000 -0.45366摩根平?基金 25.77000 25.80000 -0.03000 -0.11628摩根全球α基金 15.67000 15.74000 -0.07000 -0.44473摩根全球平?基金 14.73380 14.78780 -0.05400 -0.36517摩根全球發現基金 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02280 10.02640 -0.00360 -0.03591摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47170 10.47030 0.00140 0.01337摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06510 10.06450 0.00060 0.00596摩根多元入息成長基金-累積型 10.79040 10.79430 -0.00390 -0.03613摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.92910 10.92440 0.00470 0.04302摩根亞太高息平?基金-累積型 13.02570 13.02000 0.00570 0.04378摩根亞洲基金 43.73000 43.92000 -0.19000 -0.43260摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.67080 9.67490 -0.00410 -0.04238摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59710 10.59180 0.00530 0.05004摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.64070 9.63680 0.00390 0.04047摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.75510 12.76050 -0.00540 -0.04232摩根東方內需機會基金 13.85000 13.91000 -0.06000 -0.43134摩根東方科技基金 27.90000 27.89000 0.01000 0.03586摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000摩根金龍收成基金 17.59000 17.66000 -0.07000 -0.39638摩根第一貨幣市場基金 15.00090 15.00080 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878摩根新金磚五國基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152摩根新絲路基金 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447摩根新興35基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683摩根新興日本基金 21.21000 21.13000 0.08000 0.37861摩根新興活利債券基金-月配息型 8.63820 8.64280 -0.00460 -0.05322摩根新興活利債券基金-累積型 11.20860 11.21460 -0.00600 -0.05350摩根新興科技基金 48.88000 48.89000 -0.01000 -0.02045摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.22630 9.23040 -0.00410 -0.04442摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.94830 10.95320 -0.00490 -0.04474摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.87870 8.89010 -0.01140 -0.12823摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.18570 9.18210 0.00360 0.03921摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.82900 8.82570 0.00330 0.03739摩根新興雙利平?基金-累積型 9.44870 9.46260 -0.01390 -0.14689摩根龍揚基金 26.31000 26.44000 -0.13000 -0.49168摩根環球股票收益基金-月配息型 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612摩根環球股票收益基金-累積型 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706摩根總收益組合基金-月配息型 9.79750 9.80330 -0.00580 -0.05916摩根總收益組合基金-累積型 11.24910 11.25580 -0.00670 -0.05952---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.78000 18.81000 -0.03000 -0.15949聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.84430 10.82970 0.01460 0.13481聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.56660 10.56050 0.00610 0.05776聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34990 10.35650 -0.00660 -0.06373聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58020 10.56630 0.01390 0.13155聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.30860 10.30350 0.00510 0.04950聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.09300 10.09940 -0.00640 -0.06337聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.45680 9.46350 -0.00670 -0.07080聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.76550 9.79310 -0.02760 -0.28183聯邦金鑽平?基金 17.18860 17.20970 -0.02110 -0.12261聯邦貨幣市場基金 13.07700 13.07690 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.06780 11.09030 -0.02250 -0.20288聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.33380 9.35280 -0.01900 -0.20315聯邦精選科技基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.44820 16.45880 -0.01060 -0.06440聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.83840 10.81930 0.01910 0.17654聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.37660 11.37820 -0.00160 -0.01406聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.12430 11.12590 -0.00160 -0.01438聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.21030 11.20360 0.00670 0.05980聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.73800 11.75180 -0.01380 -0.11743聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.76300 10.75650 0.00650 0.06043聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.84800 9.85960 -0.01160 -0.11765---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 32.08000 32.18000 -0.10000 -0.31075聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.89000 14.92000 -0.03000 -0.20107聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.15000 17.12000 0.03000 0.17523聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.64000 14.61000 0.03000 0.20534聯博亞太地產基金-A類型 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162聯博亞太地產基金-B類型 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240聯博貨幣市場基金 14.92870 14.92860 0.00010 0.00067聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.56980 10.56360 0.00620 0.05869聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.64350 8.63850 0.00500 0.05788聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.99670 14.98410 0.01260 0.08409---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.24000 16.23000 0.01000 0.06161瀚亞中國基金-人民幣 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064瀚亞中國基金-新台幣 12.50000 12.59000 -0.09000 -0.71485瀚亞巴西基金 4.80000 4.83000 -0.03000 -0.62112瀚亞外銷基金 30.64000 30.64000 0.00000 0.00000瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.92690 9.90780 0.01910 0.19278瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.01060 10.01120 -0.00060 -0.00599瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.24360 12.25190 -0.00830 -0.06774瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.50630 9.50100 0.00530 0.05578瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.33390 8.31840 0.01550 0.18633瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.64810 8.64870 -0.00060 -0.00694瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.78110 8.78700 -0.00590 -0.06714瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.82410 7.82010 0.00400 0.05115瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.07400 10.08080 -0.00680 -0.06745瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000瀚亞全球綠色金脈基金 13.99000 14.10000 -0.11000 -0.78014瀚亞印度基金-人民幣 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562瀚亞印度基金-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993瀚亞印度基金-新台幣 25.30000 25.37000 -0.07000 -0.27592瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811瀚亞亞太基礎建設基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.98930 10.96040 0.02890 0.26368瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.06030 12.03180 0.02850 0.23687瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.32820 10.32210 0.00610 0.05910瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.41580 10.42250 -0.00670 -0.06428瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.68710 10.67360 0.01350 0.12648瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.68510 9.65970 0.02540 0.26295瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.35600 10.33170 0.02430 0.23520瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.42490 9.41940 0.00550 0.05839瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.50230 9.50850 -0.00620 -0.06520瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.50070 9.48870 0.01200 0.12647瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.42200 13.43250 -0.01050 -0.07817瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.68940 10.65910 0.03030 0.28426瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.27580 10.27070 0.00510 0.04966瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39560 12.40530 -0.00970 -0.07819瀚亞非洲基金-南非幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000瀚亞非洲基金-新臺幣 18.10000 18.10000 0.00000 0.00000瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46530 13.46520 0.00010 0.00074瀚亞美國高科技基金 18.75000 18.86000 -0.11000 -0.58324瀚亞高科技基金 47.90000 47.92000 -0.02000 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12.32470 -0.00180 -0.01460瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354瀚亞歐洲基金 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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